風投 來源：廣州日報 2021-09-17 10:04:13
9月16日，A股三大指數集體回落。截至收盤，創業板指領跌2.24%，滬指跌1.34%，深成指跌1.91%。受鋰礦板塊下跌影響，鋰產業鏈集體回調，帶動新能源主題基金凈值大幅下跌，記者注意到，其中一些被基金公司自購的產品也難逃跌勢。而另一方面，農業板塊卻受到政策面利好，逆勢走強。對此，業內人士分析稱，16日不平靜的消息面擾動了市場情緒，在政策明確落地之前，市場整體機會可能并不明顯，從中期來看，偏成長的風格或仍是重要的方向。
鋰電產業鏈集體回調
帶動新能源主題基金凈值下跌
9月16日，上游的鋰礦板塊集體下挫，天齊鋰業、贛鋒鋰業、西藏珠峰、鹽湖股份紛紛跌停。截至收盤，鋰電池概念指數跌4.42%，下游的新能源車板塊指數跌幅也超過4%。 鋰電板塊大幅回調，也帶動相關主題基金紛紛下跌。記者發現，嘉實新能源新材料股票、工銀新材料新能源股票等不少以新能源為主題的基金單位凈值估值出現了3%以上的跌幅。 值得注意的是，一些被基金公司自購的產品，也難逃跌勢。如天弘中證新能源汽車指數基金，當日凈值估值跌幅接近4%，該基金重倉的比亞迪、寧德時代、億緯鋰能等新能源板塊個股幾乎全線飄綠。而截至二季度末，該基金管理人所有從業人員持有基金的份額占到總份額的0.13%。這意味著基金下跌，基金管理人也無法獨善其身。 鋰板塊大跌或與兩則利空消息有關。9月16日，工信部副部長辛國斌在第三屆世界新能源汽車大會(WNEVC2021)上發表視頻發言，稱目前中國新能源車成本依然偏高，電動車關鍵部件動力電池面臨著鋰、鈷、鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一起加快統籌，提高保障能力。 此外，在供給端方面，近日全球最大鋰生產商雅寶表示，已與智利阿塔卡馬鹽湖Salar工廠的工會達成勞動合同協議，結束了長達一個月的罷工。總體來看，政策端的利空，以及供給端的增加，均給國內鋰礦資源未來的價格調整蒙上了一層不確定性，使得整個鋰板塊在二級市場上的價格遭遇回調。
農業板塊逆市走強生豬價格或將逐步回升
與鋰板塊下挫形成鮮明對比的是，養殖業、種植業、食品加工等大消費板塊持續活躍。9月16日早盤，曉鳴股份漲超16%，佳沃食品、立華股份、國聯水產跟漲;豬肉板塊持續走強，新希望漲超9%。
農業板塊的強勢也同樣受到政策面影響。16日，國新辦舉行《全國高標準農田建設規劃(2021—2030年)》國務院政策例行吹風會，明確到2025年累計建成10.75億畝并改造提升1.05億畝高標準農田、2030年累計建成12億畝并改造提升2.8億畝高標準農田;到2035年，全國高標準農田保有量和質量進一步提高。
另外，國家發改委在16日的發布會上表示，近日已啟動年內的第二輪豬肉收儲工作，持續時間會更長、規模會更大。未來幾個月，隨著收儲“托市”效果逐步顯現，疊加秋冬季和兩節豬肉消費趨旺、需求增加，生豬價格可能會逐步有所回升。
機構：中期來看，偏成長的風格仍是重要方向
總體來看，16日不平靜的消息面導致市場震蕩加劇。投資者該如何看待政策預期對資本市場的影響呢?
中金公司分析稱，歷史上，在“增長確認下行、政策預期漸起但尚未出臺”的階段，市場整體機會可能并不明顯，待政策明確落地后，市場指數收益也許才會顯著，同時此階段整體風格在領先和落后之間相對平衡，賺取絕對收益并不容易。中期來看，偏成長的風格仍是重要方向。
即將到來的中秋、國慶雙節為消費旺季。山西證券認為，預計9月消費數據或將有微弱反彈，如果新冠肺炎疫情逐步穩定，今年第四季度經濟或將有復蘇走勢。目前來看，A股整體估值依舊處于低位，科技行業持續維持高增速，消費題材雖然受到新冠肺炎疫情影響，但未來恢復空間較大。(全媒體記者 王楚涵 張文卓)
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