風(fēng)投 來(lái)源：南寧晚報(bào) 2021-10-19 09:41:27
昨日，A股三大指數(shù)全線低開(kāi)，隨后逐步震蕩走高。截至收盤(pán)，創(chuàng)指翻紅，滬指、深成指小幅收跌。全天指數(shù)呈現(xiàn)低開(kāi)高走的態(tài)勢(shì)。
雖然滬指指數(shù)下跌，但個(gè)股漲跌來(lái)看，上漲家數(shù)超2700家，下跌家數(shù)不足1700家，賺錢(qián)效應(yīng)相對(duì)較好。值得注意的是，當(dāng)日市場(chǎng)繼續(xù)分化“涇渭分明”：資源等周期股走強(qiáng)，白酒等消費(fèi)股重挫。市場(chǎng)震蕩整理，全天小幅回升，以白酒為代表的消費(fèi)股重挫，貴州茅臺(tái)跌超6%，以光伏、風(fēng)電、新能源車(chē)、鋰電等新能源方向紛紛反彈，寧德時(shí)代股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
盤(pán)面 大盤(pán)低開(kāi)高走創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)飄紅
上周A股行情如過(guò)山車(chē)，周一、周二兩天持續(xù)下跌，滬指險(xiǎn)守3500大關(guān)。隨后3天，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)帶領(lǐng)指數(shù)反攻，大盤(pán)開(kāi)始有企穩(wěn)跡象。
本周大盤(pán)是下跌中繼，還是繼續(xù)反彈，成為投資者關(guān)鍵的焦點(diǎn)。10月18日，滬指低開(kāi)低走，盤(pán)中弱勢(shì)震蕩下探，臨近尾盤(pán)反彈拉升接近翻紅;深成指亦震蕩走低，盤(pán)中一度跌幅超1%，午后跌幅收窄;創(chuàng)業(yè)板指小幅高開(kāi)后快速下探，盤(pán)中一度跌超1%，不過(guò)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)仍然強(qiáng)勢(shì)，全天帶領(lǐng)指數(shù)反彈，尾盤(pán)翻紅。截至收盤(pán)，滬指跌0.12%報(bào)3568.14點(diǎn)，深成指跌0.46%報(bào)14350.02點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指飄紅，漲0.16報(bào)3276.48點(diǎn);兩市合計(jì)成交10023億元。北向資金凈流出80.18億元。
盤(pán)面上看，煤炭板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，恒源煤電、蘭花科創(chuàng)、上海能源、云煤能源等漲停，中國(guó)神華大漲超7%;燃?xì)狻⑹汀⒂猩撹F等周期板塊均走強(qiáng);風(fēng)電板塊表現(xiàn)較為活躍，雙一科技漲近15%，吉鑫科技、銀星能源、江蘇新能、大金重工、中電電機(jī)等漲停;釀酒板塊大幅下挫，迎駕貢酒、酒鬼酒、山西汾酒、舍得酒業(yè)等跌停;老白干酒、五糧液跌近8%，貴州茅臺(tái)跌逾6%。食品飲料、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、醫(yī)療保健、旅游等板塊均走低。
熱點(diǎn) “茅”“寧”之爭(zhēng)硝煙再起
上周，“股王”貴州茅臺(tái)“否極泰來(lái)”，數(shù)個(gè)交易日連續(xù)上漲。10月15日，盡管白酒指數(shù)表現(xiàn)低迷，但貴州茅臺(tái)依然翻紅，再度站穩(wěn)1900元。10月15日收盤(pán)報(bào)1916.97元，漲0.31%。不過(guò)，貴州茅臺(tái)到底是暫時(shí)反彈還是徹底回歸，依然充滿(mǎn)了不確定性。
而最新出爐的數(shù)據(jù)則將不確定性提升到新的高度。周末消息面上，白酒板塊遭遇利空來(lái)襲。最近公布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，全球持有貴州茅臺(tái)最多的基金——資本集團(tuán)旗下的美洲基金歐洲亞太成長(zhǎng)基金(AmericanFundsEuropacificGrowthA)9月繼續(xù)減持貴州茅臺(tái)。而全球最大的中國(guó)股票基金——規(guī)模近120億美元的安聯(lián)神州A股基金(AllianzChi-naAShares)則減持了另一白酒龍頭五糧液。不看好“茅指數(shù)”的安本標(biāo)準(zhǔn)(SI-CAV)中國(guó)A股股票基金，似乎站在“寧指數(shù)”這一邊。其9月對(duì)重倉(cāng)股的操作中，唯二加倉(cāng)的兩只股票為寧德時(shí)代與隆基股份，增持幅度分別為14.07%與20.08%。
與茅臺(tái)跌勢(shì)形成鮮明對(duì)比，周一萬(wàn)億“寧王”再創(chuàng)新高。周一，新能源板塊龍頭寧德時(shí)代股價(jià)上漲超4%，股價(jià)再創(chuàng)新高，逼近600元關(guān)口。消息面上，近日，寧德時(shí)代拿下了美企5年的電池大單。據(jù)了解，美國(guó)商用電動(dòng)汽車(chē)制造商ElectricLastMileSolutionsInc上周四表示，已與中國(guó)寧德時(shí)代簽署了電池供應(yīng)協(xié)議，寧德時(shí)代將為其全電動(dòng)商用車(chē)提供電池并確保生產(chǎn)能力。該協(xié)議將確保電池供應(yīng)至2025年。此外，寧德時(shí)代還積極布局電池生產(chǎn)的上游材料——鋰礦資源，據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份就在國(guó)內(nèi)外投資了3個(gè)鋰礦項(xiàng)目。
后市 投資者繼續(xù)關(guān)注新能源板塊
興業(yè)證券認(rèn)為，當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)期，新進(jìn)入者眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。未來(lái)10年內(nèi)，行業(yè)很可能出現(xiàn)大浪淘沙式洗牌，贏者通吃仍是行業(yè)主線。綜合規(guī)模、成本、技術(shù)、生產(chǎn)鏈、客群等競(jìng)爭(zhēng)要素，寧德時(shí)代依然是勝率最高的種子選手，長(zhǎng)期成長(zhǎng)無(wú)憂(yōu)。
巨豐投顧認(rèn)為，周一滬深兩市低開(kāi)探底，隨后逐步回升。盤(pán)面上看，周期股走強(qiáng)，但消費(fèi)股迎來(lái)大跌，尤其是白酒板塊利空影響下重挫，全天市場(chǎng)分化明顯，短期結(jié)構(gòu)性行情顯。對(duì)于貴州茅臺(tái)來(lái)說(shuō)，全球持有貴州茅臺(tái)最多的基金三季度減持貴州茅臺(tái)，這對(duì)其來(lái)說(shuō)不是好消息。對(duì)于白酒股來(lái)說(shuō)，行業(yè)景氣度整體保持良好，后期會(huì)有比較大的分化，尤其是次高端品種繼續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)依舊，而且目前看業(yè)績(jī)預(yù)期也都占優(yōu)，在此前連續(xù)調(diào)整以及短期情緒干擾走低下，或許存在配置的良機(jī)。
對(duì)于市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及流動(dòng)性穩(wěn)定之下，市場(chǎng)向好趨勢(shì)的本質(zhì)沒(méi)有改變。但經(jīng)濟(jì)增速放緩以及全球通脹預(yù)期提升下，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒加劇，成交量快速萎縮，對(duì)市場(chǎng)造成負(fù)面影響，短期操作難度加大。不過(guò)，目前看情緒面影響更大一些，而實(shí)質(zhì)性利空并沒(méi)有顯現(xiàn)。結(jié)構(gòu)性行情中，也不缺乏機(jī)會(huì)，穩(wěn)健投資者可適當(dāng)保持倉(cāng)位，均衡配置，而激進(jìn)投資者可順應(yīng)市場(chǎng)變化，階段性博弈個(gè)股良機(jī)。(記者 盧道明)
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