風(fēng)投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-01-12 11:56:37
1月11日天弘安康頤享12個月持有混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月11日天弘安康頤享12個月持有混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
天弘安康頤享12個月持有混合C(012070)截至1月11日，最新單位凈值1.042，累計凈值1.052，最新估值1.0452，凈值增長率跌0.31%。
2021年第一季度債券持倉詳情
截至2021年第一季度，天弘安康頤享12個月持有混合C基金(012070)持有債券21北京銀行CD090(占9.22%)，持倉市值為2.92億;債券龍凈轉(zhuǎn)債(占0.63%)，持倉市值為1999.5萬;債券維爾轉(zhuǎn)債(占0.51%)，持倉市值為1611.72萬;債券鐵漢轉(zhuǎn)債(占0.51%)，持倉市值為1619.37萬等。
2021年第三季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度，天弘安康頤享12個月持有混合C(012070)基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比20.07%，債券占凈比97.86%，現(xiàn)金占凈比1.44%，合計凈資產(chǎn)31.63億元。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度，基金行業(yè)配置合計為20.07%，同類平均為59.84%，比同類配置少39.77%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置10.52%，同類平均43.00%，比同類配置少32.48%;金融業(yè)行業(yè)基金配置3.09%，同類平均5.90%，比同類配置少2.81%;采礦業(yè)行業(yè)基金配置1.81%，同類平均3.17%，比同類配置少1.36%。
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標(biāo)簽： 天弘安康頤享 12個月持有混合C 第三季度 基金資產(chǎn)配置詳情
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