風投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-01-14 15:32:45
添富鑫成定開債券A基金賺錢嗎?2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月13日添富鑫成定開債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至1月13日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1065，累計凈值1.1565，最新估值1.1063，凈值增長率漲0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利552.02萬元，基金本期凈收益盈利336.83萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值5.06億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.08元。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度，添富鑫成定開債券A(005857)基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)10.13億元，債券占凈比68.57%，現(xiàn)金占凈比0.96%。
數(shù)據(jù)僅參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。
標簽： 添富鑫成 定開債券A 第三季度 基金資產(chǎn)配置詳情
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
