風投 來源:南方財富網 2022-01-26 13:28:15
招商盛合靈活混合C基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網為您整理的招商盛合靈活混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至1月17日,招商盛合靈活混合C(004143)最新市場表現:公布單位凈值1.7732,累計凈值1.7732,凈值增長率漲0.6%,最新估值1.7626。
該基金成立以來收益74.78%,今年以來下降1.04%,近一月收益0.21%,近一年收益15.37%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,招商盛合靈活混合C(004143)持有債券:債券21【平安銀行(000001)、股吧】CD174(債券代碼:112111174)、債券19首股Y1(債券代碼:155857)、債券20常熟發投CP001(債券代碼:042000480)、債券19北控Y1(債券代碼:155899)等,持倉比分別8.09%、5.03%、5.02%、5.02%等,持倉市值4867萬、3026.7萬、3020.7萬、3023.1萬等。

基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,招商盛合靈活混合C收入合計757.09萬元,扣除費用496.98萬元,利潤總額260.11萬元,最后凈利潤260.11萬元。
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