快訊 來源：金融投資報 2022-10-14 10:03:40
近日，首批基金三季報出爐。匯安基金旗下匯安宜創(chuàng)量化精選是最早公布三季度報告的主動權(quán)益類基金，三季度，在規(guī)模增長影響下，該基金股票倉位明顯下降，從具體持倉上看，三季度該基金增持了比亞迪、瀘州老窖等股，同時對貴州茅臺、寧德時代、山西汾酒、中國平安等股票的持股數(shù)也有一定的增加，增持方向以新能源車和白酒等為主。此外，中銀基金旗下部分債券基金、貨幣基金等固定收益類產(chǎn)品公布了三季報。
匯安宜創(chuàng)量化增持新能源和白酒
匯安宜創(chuàng)量化精選是最早公布三季度報告的權(quán)益類基金，該基金為偏股混合型，成立于2019年末，由基金經(jīng)理柳預才管理，截止三季度末資產(chǎn)規(guī)模為2.05億元，較二季度末的1.24億元有所增長。業(yè)績方面，該基金三季度凈值下跌11.64%，業(yè)績比較基準則下跌11.99%。
從投資組合來看，今年三季度末該基金股票倉位只有60%，較一季度末和二季度末90%的倉位水平大幅降低近1/3。這主要與其規(guī)模增長有關(guān)系，當規(guī)模增長而股票持倉市值未明顯增長時，股票倉位自然下降。
持股方面，其前十大重倉股為貴州茅臺、寧德時代、招商銀行、中國平安、山西汾酒、TCL中環(huán)、比亞迪、瀘州老窖、通威股份、長江電力，主要是白酒、新能源車、金融、光伏等行業(yè)的一二線企業(yè)股票。這與其投資策略相關(guān)，該基金在投資管理上以量化策略為主，以滬深300指數(shù)為標的指數(shù)進行增強。
與二季度末相比，該基金在三季度新進前十大的重倉股包括比亞迪、瀘州老窖、長江電力，二季度末的重倉股美的集團、興業(yè)銀行、中信證券則退出前十大重倉股名單，同時增持了部分貴州茅臺、寧德時代、山西汾酒、中國平安等，持股數(shù)較上一個季度末有所增加。
展望四季度，匯安宜創(chuàng)量化精選基金經(jīng)理在季報中表示，由于全球風險偏好的降低和流動性收緊的壓制，過去幾年估值大幅擴張的成長股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn);與此同時，悲觀情緒已然出清的價值股業(yè)績保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了“穩(wěn)定器”的作用，市場存在風格切換的可能。
四季度全球經(jīng)濟下行壓力加大
此外，還有一部分債券基金、貨幣基金等固定收益類產(chǎn)品公布了三季報，均來自中銀基金旗下。從業(yè)績表現(xiàn)看，今年以來，債券市場持續(xù)小幅震蕩，三季度已公布季報的純債基金均取得正收益，今年前三季度，這些基金收益率多在2%以上。
中銀添盛39個月定開是中銀基金旗下中長期純債基金，據(jù)三季報顯示，截止今年三季度末，其規(guī)模為82億元左右，較二季度末略有增長。業(yè)績表現(xiàn)上，三季度該基金收益率為1%，與業(yè)績比較基準收益率持平。從管理運作來看，在三季度債市各品種小幅上漲的背景下，該基金重點配置了中短期限利率債和高等級信用債，債券資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例達到99.9%。其持倉占比最高的前5名債券均為政策性金融債。
基金經(jīng)理在季報中指出，三季度全球發(fā)達國家在高通脹和貨幣政策收緊背景下經(jīng)濟下行壓力加大。美國經(jīng)濟有一定韌性，通脹或見頂回落，就業(yè)市場維持偏緊狀態(tài)。綜合來看，全球經(jīng)濟四季度下行壓力有望進一步加大，主要經(jīng)濟體央行貨幣政策依然處于繼續(xù)收緊狀態(tài)。
中銀互利半年定期開放則是一只一級債基，由中銀基金固定收益投資總監(jiān)奚鵬洲和助理副總裁周毅共同管理。季報顯示，三季度末該基金主要持有中短期限利率債和高等級信用債，其中企業(yè)債占比較高，為60%左右，可轉(zhuǎn)債占比則達到17%左右，包括隆22轉(zhuǎn)債、華友轉(zhuǎn)債、楚江轉(zhuǎn)債、中銀轉(zhuǎn)債、海亮轉(zhuǎn)債等。三季度以來在股票市場下跌背景下，轉(zhuǎn)債也走低，從而拖累基金三季度表現(xiàn)。(本報記者 劉慶華)
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