財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2022-08-24 07:40:15
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本報訊 記者周軒千報道 8月22日，在外匯局上海市分局指導下，中國銀行上海市分行與上海國際港務（集團）股份有限公司開展跨境資金池業務合作，實現上海市跨國公司本外幣一體化資金池業務首發。
近日，人民銀行、外匯局決定，在上海、廣東、陜西等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優化管理政策，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用，支持總部經濟發展。據了解，跨國公司本外幣一體化資金池試點政策對現有跨境資金集中運營政策進行了升級和優化，統一本外幣資金池管理，適度調整外債和境外放款額度，允許主辦企業在一定額度內自主購匯，允許跨國公司在境內辦理境外成員企業本外幣集中收付業務，賦予企業更多資金匯兌自主權，以便更靈活地管理匯率風險，有利于大型跨國公司統籌管理境內外資金，發揮規模優勢。
上海國際港務（集團）股份有限公司是我國第一家整體上市的港口股份制企業，也是我國最大的港口股份制企業和全球最大的港口集團之一。為滿足其在外匯資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，中行上海市分行為其量身定制包括跨境投融資、現金管理、貿易便利化等在內的一體化金融服務解決方案，幫助企業充分享受政策紅利，控制經營風險，提高資金使用效率并降低資金成本。
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