風(fēng)投 來(lái)源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-03-09 13:39:24
3月8日興全滬深300指數(shù)(LOF)C最新單位凈值為2.2502元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月8日興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至3月8日，該基金最新公布單位凈值2.2502，累計(jì)凈值2.2502，凈值增長(zhǎng)率跌2.49%，最新估值2.3076。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值1.46億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.65元。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度，興全滬深300指數(shù)(LOF)C收入合計(jì)負(fù)8137.26萬(wàn)元：利息收入415.88萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入10.1萬(wàn)元，債券利息收入402.04萬(wàn)元。投資收益2.01億元，其中投資收益方面，股票投資收益1.54億元，債券投資虧618.34萬(wàn)元，股利收益5308.98萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧2.89億元，其他收入289.49萬(wàn)元。
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標(biāo)簽： 興全滬深300指數(shù) 第二季度利潤(rùn)公布 累計(jì)凈值多少 凈值增長(zhǎng)率
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