風(fēng)投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-05-10 16:24:21
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基金市場表現(xiàn)方面
截至5月9日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2939，累計凈值1.4619，凈值增長率漲0.17%，最新估值1.2917。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利436.42萬元，基金本期凈收益盈利589.9萬元，期末基金資產(chǎn)凈值2.63億元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
標(biāo)簽： 華泰柏瑞享利混合 市場表現(xiàn) 基金基本費(fèi)率 最新凈值是多少
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