風投 來源：南方財富網 2022-02-22 15:11:09
2月21日興銀匯福定開債最新單位凈值為1.0339元，2021年第四季度基金資產怎么配置?以下是南方財富網為您整理的2月21日興銀匯福定開債基金市場表現詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至2月21日，興銀匯福定開債(001619)最新公布單位凈值1.0339，累計凈值1.1189，最新估值1.034，凈值增長率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1233.72萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產凈值1.02元。
基金資產配置
截至2021年第四季度，興銀匯福定開債(001619)基金資產配置詳情如下，債券占凈比123.63%，現金占凈比0.06%，合計凈資產20億元。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
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