風投 來源:南方財富網 2022-02-25 15:45:03
富國新優享靈活配置混合C基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?南方財富網為您整理的富國新優享靈活配置混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至2月24日,該基金累計凈值1.5836,最新市場表現:公布單位凈值1.5326,凈值增長率跌0.36%,最新估值1.5382。
富國新優享靈活配置混合C成立以來收益58.21%,近一月下降0.83%,近一年下降0.11%,近三年收益49.97%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,富國新優享靈活配置混合C(004747)持有債券:債券17國開12、債券16農發04、債券20南電MTN001等,持倉比分別9.20%、5.46%、3.64%等,持倉市值5105萬、3028.2萬、2020.6萬等。
基金基本費率
該基金管理費為1元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額10元。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。