風(fēng)投 來(lái)源： 南方財(cái)富網(wǎng) 2022-03-01 10:25:53
2021年第三季度中庚小盤價(jià)值股票基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中庚小盤價(jià)值股票基金持股和債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。
基金持股詳情
截至2021年第三季度，中庚小盤價(jià)值股票(007130)持有股票基金：【蘭花科創(chuàng)(600123)、股吧】(600123)、陜西煤業(yè)(601225)、木林森(002745)等，持倉(cāng)比分別10.32%、9.53%、4.83%等，持股數(shù)分別為4766.85萬(wàn)、3818.2萬(wàn)、1854.85萬(wàn)，持倉(cāng)市值6.12億、5.65億、2.87億等。
基金持有債券詳情
截至2021年第三季度，中庚小盤價(jià)值股票基金(007130)持有債券21國(guó)債01(占3.99%)，持倉(cāng)市值為2.37億;債券21國(guó)債06(占0.84%)，持倉(cāng)市值為5004.5萬(wàn);債券20國(guó)債15(占0.52%)，持倉(cāng)市值為3088.88萬(wàn);債券國(guó)開(kāi)1702(占0.27%)，持倉(cāng)市值為1604.19萬(wàn)等。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度，中庚小盤價(jià)值股票收入合計(jì)6.71億元：利息收入138.06萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入33.13萬(wàn)元，債券利息收入99.98萬(wàn)元。投資收益2.94億元，公允價(jià)值變動(dòng)收益3.73億元，其他收入237.8萬(wàn)元。
標(biāo)簽： 中庚小盤價(jià)值股票基金 第三季度 持股和債券 持倉(cāng)詳情
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