風(fēng)投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-03-07 13:51:18
招商安瑞進取債券基金持倉了哪些債券?該基金2020年利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的招商安瑞進取債券基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至3月4日，招商安瑞進取債券(217018)最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.9930，累計凈值1.9930，最新估值2.01，凈值增長率跌0.85%。
招商安瑞進取債券基金成立以來收益99.3%，今年以來下降1.63%，近一月下降1.39%，近一年收益0.91%，近三年收益17.37%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度，招商安瑞進取債券(217018)持有債券：債券17浙報EB、債券南航轉(zhuǎn)債、債券維爾轉(zhuǎn)債等，持倉比分別9.91%、2.34%、1.63%等，持倉市值497.35萬、117.49萬、81.94萬等。
基金2020年利潤
截至2020年，招商安瑞進取債券收入合計617.47萬元：利息收入85.1萬元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93萬元，債券利息收入82.15萬元。投資收益465.06萬元，其中投資收益方面，股票投資收益303.86萬元，債券投資收益154.74萬元，股利收益6.47萬元。公允價值變動收益65.75萬元，其他收入1.55萬元。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
