風(fēng)投 來源:南方財(cái)富網(wǎng) 2022-04-24 10:49:54
4月22日鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月22日鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場表現(xiàn)方面
截至4月22日,鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C最新市場表現(xiàn):單位凈值0.9616,累計(jì)凈值1.0416,凈值增長率跌0.02%,最新估值0.9618。
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C成立以來收益3.81%,近一月下降0.99%,近一年收益3.01%,近三年收益8.24%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.7元,基金托管費(fèi)0.2元,銷售服務(wù)費(fèi)0.4元,直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)19.36萬,所有者權(quán)益合計(jì)2513.5萬,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2532.87萬。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
標(biāo)簽: 鑫元恒鑫 收益增強(qiáng)債券基金 分紅負(fù)債 市場表現(xiàn)
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