風(fēng)投 來源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-04-24 10:49:54
4月22日鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月22日鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>
基金市場表現(xiàn)方面
截至4月22日，鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C最新市場表現(xiàn)：單位凈值0.9616，累計(jì)凈值1.0416，凈值增長率跌0.02%，最新估值0.9618。
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券C成立以來收益3.81%，近一月下降0.99%，近一年收益3.01%，近三年收益8.24%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.2元，銷售服務(wù)費(fèi)0.4元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)19.36萬，所有者權(quán)益合計(jì)2513.5萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2532.87萬。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
標(biāo)簽： 鑫元恒鑫 收益增強(qiáng)債券基金 分紅負(fù)債 市場表現(xiàn)
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