快訊 來源:中國證券報·中證網 2026-01-21 11:36:12
AI基金國投瑞銀瑞祥混合A(002358)披露2025年四季報,第四季度基金利潤91.73萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0153元。報告期內,基金凈值增長率為0.75%,截至四季度末,基金規模為1.21億元。
【資料圖】
該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日,單位凈值為2.071元。基金經理是錢瀚,目前管理12只基金。其中,截至1月20日,國投瑞銀中證機器人指數發起式A近一年復權單位凈值增長率最高,達33.33%;國投瑞銀金融地產ETF最低,為12.11%。
基金管理人在四季報中表示,本基金權益配置圍繞滬深 300 指數,通過較高倉位緊密跟蹤市場,以反映A股大市值龍頭企業的整體收益情況,同時積極參與新股發行,以期增厚收益。
截至1月20日,國投瑞銀瑞祥混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.90%,位于同類可比基金869/1286;近半年復權單位凈值增長率為15.78%,位于同類可比基金817/1286;近一年復權單位凈值增長率為17.75%,位于同類可比基金953/1286;近三年復權單位凈值增長率為20.39%,位于同類可比基金529/1286。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至12月31日,基金近三年夏普比率為0.9222,位于同類可比基金173/1275。
截至1月20日,基金近三年最大回撤為5.93%,同類可比基金排名91/1264。單季度最大回撤出現在2020年一季度,為8.8%。
據定期報告數據統計,近三年平均股票倉位為20.91%,同類平均為72.46%。2025年末基金達到91.54%的最高倉位,2025年上半年末最低,為0.62%。
截至2025年四季度末,基金規模為1.21億元。
截至2025年四季度末,基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中國平安、中際旭創、紫金礦業、招商銀行、新易盛、美的集團、興業銀行、長江電力。
核校:孫萍
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