風投 來源：南方財富網 2022-02-22 15:32:27
2月21日匯安鼎利純債債券A基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的2月21日匯安鼎利純債債券A基金經理業績詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
基金截至2月21日，最新市場表現：單位凈值1.0571，累計凈值1.0571，最新估值1.0578，凈值增長率跌0.07%。
自基金成立以來收益5.71%，今年以來收益0.67%，近一年收益4.12%。
基金基本費率
該基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計9072.64萬，所有者權益合計11.02億，負債和所有者權益總計11.93億。
本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
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